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一位原油基金大咖的“血色”2018

2018-12-16 13:17
作者:陈晓刚
来源: 中国基金报
编辑:东方财富网

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投资中最痛苦的事是什么?一千个人有一千个答案。中证君的答案是:看对了,也做对了,可是……没守住!作为目前最负盛名的原油对冲基金经理,安杜兰德(Pierre Andurand)一定对这句话感同身受。此君在2017年底旗帜鲜明地看多油价,并在2018年的涨势中赚得盆满钵溢;又曾在油价冲高之际喊出“每桶300美元不是梦”,最后却惨遭投资生涯的滑铁卢……(中国基金报)
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  投资中最痛苦的事是什么?一千个人有一千个答案。

  中证君的答案是:

  看对了,也做对了,可是……没守住!

  作为目前最负盛名的原油对冲基金经理,安杜兰德(Pierre Andurand)一定对这句话感同身受。

  此君在2017年底旗帜鲜明地看多业绩时,经常采取这一步骤。

  2018年7月,油价走高后骤然回落。沙特阿拉伯在美国要求压低油价的压力之下,于6月末推动欧佩克增产,是7月油价下滑的主因。

  大力做多的安杜兰德出现大幅亏损,当月其基金回报为-15%,将之前的成果一扫而空,基金今年前7个月的回报也跌落至-5%水平。

  分析人士判断,7月份布伦特油价最大跌幅略超过9%,安杜兰德的基金却大幅亏损,这意味着他此时保持着约两倍的杠杆水平。

  10月从高峰到崩溃

  实际上,市场之神在之后,又给了安杜兰德一次获利走人的机会。

  8月中旬,油价一扫颓势,布伦特油价从每桶70美元再度上攻,10月3日冲上了86美元的年内高位,创出近4年新高。

2018年布伦特原油期价走势

  10月8日披露的数据显示,安杜兰德的基金回报前一月为14.7%,为2014年12月以来的最大涨幅,2018年的全年回报率达到11.3%。

  10月,市场风云突变。

  随着全球央行货币紧缩政策的负效应日益浮现,外界对于经济前景衰退担忧泛起,加之贸易摩擦频发,投资者紧张情绪蔓延,风险资产全面承压。原油自然无法幸免。布伦特期油价格10月3日每桶高于86美元,到11月底则一度低于每桶59美元,两个月跌幅超过30%。

  安杜兰德也彻底走下神坛,其基金净值在10月份下挫20.9%,为2013年推出以来表现最差的月度表现。

  噩梦还在继续。

  最新数据显示,截至11月16日,安杜兰德的基金当月净值又下跌4.1%,基金净值2018年已经缩水了15.7%,当年再度实现正回报彻底无望。

  油价的巨幅波动从来不是新鲜事,安杜兰德惨遭滑铁卢也并非个案。国际油价前10个月一度上扬逾30%,10月突然大幅逆转,打了所有做多油价的对冲基金一个措手不及。

  不复当年威风,安杜兰德在2018年12月也没有出席最新一届索恩投资者大会。他的烦心事在于油市复苏的遥遥无期。

  目前有多个因素制约着油价的复苏。在美国施压下,为了弥补制裁伊朗而留下的原油供应缺口,沙特日均产量逼近历史最高纪录,俄罗斯产量更是攀升至后苏联时代以来的高水平。而根据最新CFTC数据显示,对冲基金看涨原油的多头仓位在上周已经下降至3年最低水平,空头仓位则升至17个月以来的新高。

  安杜兰德是一个武术迷,喜欢自由搏击(kickboxing),眼下,也许在赛场上被KO的他,正在黑暗中舔舐伤口,回味被虐惨了的“血色”2018年。他是不是也在思考:

  下一步该怎么办?

  是多头“抱团”?

  还是狠心“斩仓”,加入空头阵营?

  这些我们都不得而知。原本高调的安杜兰德,媒体上已经许久没有他的消息。

(文章来源:中国基金报)

(责任编辑:DF318)

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